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2018年7月22日晚上19点整，华泽钴镍债务重整和保壳工作研究会在绿地假日酒店二楼会议室召开。中国建设银行、中国银行、民生银行、重庆银行、宁夏银行等债权银行，中信证券、大成律师等中介机构，关联公司星王控股以及华泽钴镍公司经营管理团队参与了本次会议。
成都华泽钴镍材料股份有限公司是在深交所挂牌的上市企业，由于种种原因，公司今年已经暂停上市，2019年面临退市的压力。若公司退市，所有投资者将血本无归，公司上千名职工的生存问题难以得到妥善安置，国有资产将面临流失风险。同时公司作为陕西省重要工业企业，其是否能够保住上市地位也关系着陕西省经济、社会和金融环境的稳定。 公司总经理齐中平已经提请公司董事会对债务重整思路进行研究，并向证监会与深交所书面抄报。债务重整方案预期达到三个目标。第一，使ST华泽负债率降到最低，生产经营得到恢复和提升，提高可持续经营能力，扣非后净利润得到合理增长，具备恢复上市条件。第二，最大限度保障投资者利益，保障债权人的利益，保护国有资产。第三，避免原全体股东因股票退市或公司破产清算遭受巨大损失。通过债务重整，各方利益达到再平衡，最终实现多方共赢的目的。 作为上市公司实际控制人，王应虎对齐中平的建议、中介机构的建议和中小投资者的建议予以高度重视并辅助积极落实。本着对广大投资者与债权人负责的态度，王应虎立即着手组织相关人员研究债务重整方案，并将全力积极推进公司、法院、债权人、中介机构来实施这个方案。 经过与公司主要债权人沟通，债务重整思路得到了银行债权人的初步认可。公司已经与政府、法院开始研究公司所面临的问题，并采取相应的措施来帮企业渡过难关。本次债务重整方案的实施，公司将聘请国内知名券商来规划方案，由最富有重整经验的律师事务所来操刀，确保债务重整成功。 自2018年年初业绩预报预亏19亿元后，公司管理层一直以恢复上市为核心工作任务。恢复上市必须达到三个标准:2018年净资产为正、2018年盈利且扣非后利润为正与2018年年报审计意见类型为标准无保留。2018年已经过半，根据目前情况来看，要达到以上三点要求，势必要采取非常之手段，科学方法，且要依法合规。 首先，关于实现2018年净资产为正问题，公司目前净资产为负14.5亿，公司总体负债本金在20亿左右。可以通过债务重整，将15亿债务转为股份，降低公司负债，实现净资产为正。关联方继续加快通过司法手段与其他市场化手段并用，处置关键方自有的资产，解决上市公司13.29亿占用问题。还回来的资金部分用于支付债权人的本金，大部分用于补充公司经营发展资金。 第二，关于实现2018年盈利且扣非利润为正的问题。年初公司管理层制定了详细的保壳生产经营计划，计划通过贸易实现3000万利润，通过平安鑫海的生产实现2500万利润，公司全面的管理费用及折旧费用总计3000万左右，这样有能力实现扣非盈利。但公司还有多达1.5亿的财务费用即银行利息罚息，需要妥善处理。可以通过重整程序停止陕西华泽与平安鑫海这两个债务主体的银行计息，这样公司不用负担下半年的银行利息。其次对于已经产生的利益由关联方承担，理由是由于关联方资金占用导致的利息罚息，对公司而言仅仅是代收代付，不进损益，不计入财务成本。这样公司可以通过下半年的主营业务的盈利来实现扣非后利润为正问题。 第三，公司由于年报未能在4月30日前披露，违反了证券法，刚被四川稽查局立案调查，这方面事实清楚也比较简单，应该能在2018年年报审计结束前出正式调查结果。关联方在加快资产处理进度，还款方面要有重大发展，公司坚持合规运营，则2018年年报可以出标准无保留意见的审计报告。总体上，明年能否恢复上市，一方面要看债务重整进度，另一方面取决于关联方解决占用问题的进度。
作为公司的实际控制人，王应虎认为他对恢复上市负有不可推卸的责任，他说：“为了实现恢复上市，我们现在必须采用科学的方法和一些非常举措营造和谐的氛围，拿出洪荒之力，众志成城。公司董监高人员必须团结，主动加强股东之间的沟通，抑制股东层面内耗，推心置腹、全力以赴研究对策。关联方要加强法院拍卖清理占款和落实对赌协议，必须重点维护中小股东的利益。依法及时披露恢复上市的相关进展更是重中之重，我们要每两周向公众公告进度表的实施情况，对提前完成任务的负责人及相关人员进行奖励和表彰，延误了追查原因，研究如何采用补救措施，修正进度表。” 会上，各银行讨论一致认为，目前保壳是重中之重，作为债权机构，将全力支持华泽债务重组和保壳工作，保证企业稳定健康发展，维护银行自身债权，同心协力一道共度难关，积极与总行沟通，争取对重整方案的支持，切实有效的助力华泽尽快摆脱困境，步入正轨。 |
